くれぐれも、自己責任の上で判断してくださいね! 2013年5月 MSCIでガンホー 2013/5/31(金) 　本日はMSCI買い日でした。 　今回の新規組み入れ銘柄の中で、組み入れ時価総額がダントツに大きいと思えるガンホー(3765)。順当すぎるくらいに株価が上昇。最後大きく跳ねました。 　フル板が見えないので、わたしは時計を見ながら大引け前に決済。でも結局は引成注文が良かったのでした。 コード 銘柄 理由 前日比 VWAP比 3765 ガンホー・オンライン・エンター 採用 14.54% 6.43% 8804 東京建物 採用 5.09% 0.88% 8377 ほくほくフィナンシャルＧ 採用 3.59% 0.71% 5101 横浜ゴム 採用 0.68% ▲ 0.93% 8960 ユナイテッドアーバン投資 採用 ▲ 7.12% ▲ 1.50% 6925 ウシオ電機 除外 1.20% 0.57% 4061 電気化学 除外 0.59% 0.89% 6674 ジーエス・ユアサコーポ 除外 ▲ 3.96% ▲ 0.43% 3863 日本製紙 除外 ▲ 5.26% ▲ 0.73% (参考) TOPIX先物 ▲ 0.31% ▲ 0.93% ガンホー(3765) - 新規採用 日本製紙(3863) - 除外 (1日チャート 出典: Yahoo Japan Corporation.) 信託銀行の現物大量売り 2013/5/30(木) 　先週の投資部門別売買状況です。相場が一変するような急落が起こった週でした。 　海外投資家が先物を大幅に売ったのか...と思ったのですが、そんな大した額ではありません。突出していたのは信託銀行の現物売りです。過去最大級くらいの額じゃないでしょうか。信託銀行の売買は年金基金からの委託が多いようです。 　投資部門別の数値だけでは、誰がどう仕掛けたのか分からないですね...。買い支える投資家が不在になり、ちょっとしたきっかけで崩壊したのかも知れませんね。 2013年5月第4週( 5月20日〜5月24日 ) 　 TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計 自己 33,994 ▲ 27,484 ▲ 16,420 ▲ 9,910 海外投資家 ▲ 40,323 ▲ 65,128 ▲ 4,401 ▲ 109,851 個人 ▲ 820 3,954 408,001 411,135 信託銀行 17,032 3,149 ▲ 465,867 ▲ 445,686 投資信託 39,169 107,381 39,385 185,935 事業法人 40 4,088 38,716 42,844 その他法人等 ▲ 87 ▲ 3,552 3,913 274 生保・損保 ▲ 43,316 ▲ 29,484 ▲ 5,314 ▲ 78,114 都銀・地銀等 2,516 ▲ 1,730 ▲ 16,494 ▲ 15,708 その他金融機関 ▲ 733 35 ▲ 1,528 ▲ 2,226 　 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 3,012,282 　3,109,184 96,903 個人信用 ▲ 4,587,040 4,898,139 311,099 かどや製油 2013/5/30(木) 　本日はかどや製油(2612)のTOPIX買い日でした。 　前日比5.61%ながら、なんと東証1部全銘柄で第6位の上昇率でした。大嵐の相場の中、かなり健闘しました。パチパチ。 コード 銘柄 ウェイト(億) 前日比 VWAP比 2612 かどや製油 42 5.61% 1.75% (参考) TOPIX先物 ▲ 3.16% ▲ 0.92% (1日チャート 出典: Yahoo Japan Corporation.) 5月末の高逆日歩 2013/5/29(水) 　本日、5月末日の逆日歩が発表されました。 　3日分の逆日歩を警戒したためか、高逆日歩常連の壱番屋が意外とつきませんでした。一方でキャンドゥはいつもの最大逆日歩。2,000円分の優待がもらえるので多少の犠牲を覚悟した確信犯ですよね。 コード 銘柄名 市場 貸過株数 単元逆日歩 逆日歩率 2698 キャンドゥ 東１ 3326 4800 2.82% 7487 小津産業 東２ 83800 4800 3.14% 6496 中北製作所　 大２ 8,000 2400 0.46% 3148 クリエイトＳ 東１ 180300 750 0.19% 3201 ニッケ 東１ 504000 750 0.10% 7630 壱番屋 東１ 213400 600 0.15% 4716 日本オラクル 東１ 186200 450 0.10% 1557 ＳＰＤ５００ 東証 387 300 1.78% 1313 サムスンＫＯ 東１ 770 300 1.32% 3022 山下医 東１ 26100 300 0.14% 3349 コスモス薬品 東１ 60100 225 0.02% 9983 リテイリン 東１ 175600 210 0.01% 8976 Ｒ−大和ＯＦ 東証 233 150 0.04% 7921 宝印刷 東１ 173700 90 0.12% 1377 サカタタネ 東１ 75500 15 0.01% 2792 ハニーズ 東１ 158900 15 0.13% 今回の急落は骨折か? 2013/5/26(日) 　どこでお聴きしたか忘れてしまいましたが、オプションで有名な増田さんがリーマンショック時(だったと思います)に関してお話した内容が忘れられません。 　確かこんな感じでした「友人はコールオプションの売りで儲けていた。激しい急落は、高い所からの飛び降りで骨折したようなもの。そう簡単に元には戻らない」。 　今回は上昇中の急落なので、それに当てはまるかどうかは分からないのですが、戻りはそう簡単じゃないだろうなと。 　日経ヴェリタスのプロの相場観が「強気」なことも気になります。過去ボラが高い時の予想は、かなりの確率で反対側の結果になりました。 　といいつつ、わたしは買いたいんです。でももっと弱気筋が出てこないと、自信持って買えなくて困っているのです(笑)。 225先物を大きく売っていた海外投資家 2013/5/26(日) 　急落があったその前の週の投資部門別売買状況です。 　前週と変わらずに海外投資家と個人信用が買い越し。しかしながら海外投資家は225先物を大幅に売り越ししていました。静かに仕掛け始めていたのか...。 　個人の225先物買いが随分とあったのですね。いちばんもろい所が崩れた形かも知れません。 2013年5月第3週( 5月13日〜5月17日 ) 　 TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計 自己 ▲ 53,024 135,387 ▲ 22,724 59,639 海外投資家 26,593 ▲ 541,507 629,689 114,775 個人 140 247,257 ▲ 279,283 ▲ 31,886 信託銀行 46,234 43,299 ▲ 251,381 ▲ 161,848 投資信託 20,797 40,110 27,245 88,152 事業法人 93 9,690 ▲ 2,132 7,650 その他法人等 75 7,214 ▲ 2,719 4,571 生保・損保 ▲ 40,358 ▲ 7,431 ▲ 41,341 ▲ 89,131 都銀・地銀等 ▲ 5,463 37,438 ▲ 16,888 15,086 その他金融機関 157 757 ▲ 19,763 ▲ 18,849 　 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 3,247,366 　2,857,742 ▲ 389,624 個人信用 ▲ 4,531,624 4,641,965 110,341 選挙後のアノマリー(12) 2013/5/19(日) 　アノマリーの更新です。 　もうなんか、比較してもしょうがないレベルまで到達しています。どんだけすごいんでしょ今回の上昇は...。 　数々のショックを経験してもなおあきらめずに投資を続けていた人への、大ボーナスステージですね。 買う海外投資家、売る個人投資家 2013/5/19(日) 　連休明けの週の投資部門売買状況です。海外投資家がガンガン買ってきています。一方で売っているのが個人の現物。よくまあ、こんなに出てくること。 　ニュースなどを見ていると、新規の個人投資家が買い上げているように思えますが、データからは違うようです。以前からの投資家がヤレヤレで売っている。それを海外投資家が全部吸収している。 　その他に少々気になったのが、信託銀行の売りが止まって、生保・損保の売りが増えたこと。生保・損保はどんどん持ち株を売っているようです。 2013年5月第2週( 5月7日〜5月10日 ) 　 TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計 自己 50,618 114,686 ▲ 43,600 121,704 海外投資家 45,728 40,699 727,120 813,547 個人 2,824 ▲ 169,191 ▲ 552,519 ▲ 718,886 信託銀行 ▲ 8,290 17,327 ▲ 16,703 ▲ 7,666 投資信託 ▲ 2,659 46,160 27,781 71,283 事業法人 34 ▲ 4,891 ▲ 45,410 ▲ 50,267 その他法人等 ▲ 23 ▲ 2,525 ▲ 14,004 ▲ 16,551 生保・損保 ▲ 87,076 ▲ 16,216 ▲ 14,375 ▲ 117,666 都銀・地銀等 ▲ 2,392 ▲ 18,760 ▲ 16,570 ▲ 37,722 その他金融機関 ▲ 64 ▲ 329 ▲ 2,141 ▲ 2,534 　 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 2,572,488 2,015,546 ▲ 556,942 個人信用 ▲ 3,092,800 　3,097,223 4,423 海外投資家はTOPIX先物買い 2013/5/11(土) 　連休の合間の投資部門別売買状況です。 　海外投資家は買い越し & 個人投資家の信用買い越しと、相変わらずのイケイケ状態です。 　なぜか海外投資家はTOPIX先物を大きく買い越し。大型株に期待を寄せた買いが始まったのか?? 2013年5月第1週( 4月30日〜5月2日 ) 　　 TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計 自己 ▲ 5,206 ▲ 16,368 ▲ 87,111 ▲ 108,685 海外投資家 189,378 ▲ 91,934 ▲ 2,858 94,585 個人 ▲ 2,286 112,967 54,415 165,096 信託銀行 ▲ 98,260 2,619 3,097 ▲ 92,544 投資信託 1,471 ▲ 5,702 24,640 20,409 事業法人 ▲ 135 ▲ 1,880 3,865 1,850 その他法人等 354 423 3,336 4,113 生保・損保 ▲ 86,890 ▲ 11,250 ▲ 17,940 ▲ 116,080 都銀・地銀等 ▲ 933 1,002 716 784 その他金融機関 ▲ 117 704 12,665 13,252 　 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 1,249,099 1,215,181 ▲ 33,918 個人信用 ▲ 1,731,772 　1,820,104 88,332 バイオ銘柄が崩壊する時 2013/5/7(火) 　最近、バイオ銘柄を見ていると、ITバブル時のネット銘柄の再来のように見えてしまいます。将来の収益が測定不能のため、株価の適正な水準が分からない。ゆえにどこまで買われても指標がないので「高い」とも「低い」とも言えない。 　で、ITバブルの時と同じパターンでヤバくなるのであれば、 ・会社名が突然○○バイオと変わり、株価が急騰する ・バイオの名がつけば、社歴が浅いIPOでも急騰する ・上場したバイオ企業が赤字を脱せずPOを繰り返す ・バイオ関連の人材が不足し、入社すると高級車がもらえる ・ストックオプションで、社員の億長者が続出する 　しばらくして多くの投資家が、会社がいつまでも黒字にならない or 収益が伸びないことに気が付いた時、終わりを迎えるのかなと。もちろんAmazonのような本物の企業は残ります。 　スーパーお金持ちを目指すなら、株式投資よりバイオ関係の会社を設立してブームのうちにIPOしたほうが楽かも!? 今がチャンス! 海外投資家復活でイケイケモード再突入 2013/5/7(火) 　連休前、4月最終週の投資部門別売買状況です。再び海外投資家と個人投資家の信用分が買い越し。イケイケモードに再突入しました。 　新興株に比べると大型株の方は個人投資家による長年のヤレヤレ売りが多い感じで、思うようには上がらないですね。わたしの親類の方も「ようやくトヨタが売れた」と話していました。 　そりゃー、みんな値の軽い新興にいっちゃいますわな。 2013年4月第4週( 4月22日〜4月26日 ) 　 TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計 自己 ▲ 138,969 ▲ 43,304 132,802 ▲ 49,470 海外投資家 33,279 154,562 535,264 723,104 個人 5,593 ▲ 71,803 ▲ 470,673 ▲ 536,882 信託銀行 82,437 ▲ 34,096 ▲ 156,225 ▲ 107,885 投資信託 9,630 ▲ 9,819 66,431 66,241 事業法人 157 ▲ 1,425 ▲ 32,148 ▲ 33,416 その他法人等 ▲ 292 ▲ 1,122 13,078 11,665 生保・損保 6,590 ▲ 1,680 ▲ 30,412 ▲ 25,502 都銀・地銀等 2,359 10,406 ▲ 13,763 ▲ 998 その他金融機関 357 ▲ 1,909 ▲ 18,562 ▲ 20,114 　 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 2,562,631 2,082,678 ▲ 479,953 個人信用 ▲ 3,397,285 　3,406,565 9,281 バックナンバー 2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月　 12月 2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2005年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2004年 11月 12月