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くれぐれも、自己責任の上で判断してくださいね!
2012年9月
忘れ去られたブロンコビリー
2012/9/27(木)
本日は9月のTOPIX買い日でした。
ノエビア(4928)と三栄建築(3228)は結構いい動きでしたが、ブロンコビリー(3091)は全くダメ。
板状況をずっと監視していましたが、この銘柄だけ買いが入る気配なし。
ジンベイザメさん、ブロンコビリー、買うの忘れていませんか?? 今日ですよー。
| コード | 銘柄 | ウェイト(億) | 前日比 | 当日比 | VWAP比 |
| 4928 | ノエビア | 108 | 3.45% | 3.83% | 1.24% |
| 3228 | 三栄建築設計 | 29 | 6.28% | 5.02% | 3.02% |
| 3091 | ブロンコビリー | 21 | ▲ 3.85% | ▲ 3.57% | ▲ 2.31% |
| (参考) | TOPIX先物 | 0.61% | 1.22% | 0.67% | |
(1日チャート 出典: Yahoo Japan Corporation.)
ノエビア(4928)
三栄建築(3228)
ブロンコビリー(3091)
個人投資家、JAL売りまくり
2012/9/27(木)
先週の投資部門別売買状況です。この週にJALが上場しました。
内容を見ると、いつもとは雰囲気が違う値が並んでいます。
まず個人投資家の売り越し。上場したJALを売りまくったと考えられます。その理由は以下の通り。
(1)この週は下落しているので逆張りの売りは多く入っていなそう。
(2)売買内容を見ると信用ではなく、現物が圧倒的。
額は1,000億前後ではないでしょうか。
これを海外投資家ではなく、自己で吸収している感じです。全くの想像ですけれど、外資規制の影響があるので、自己売買として委託されて買ったのではないでしょうか。
また、かなり変わっている値なのがTOPIX先物と225先物です。海外投資家の買いがいつもよりも相当多いのです。そのため株式と通算すると大きく買い越しに。
原因はちょっと分からないですね。何を目的にしているんでしょうかね...。
2012年9月第3週( 9月18日〜9月21日 )
| TOPIX先物 | 225先物 | 株式(3市場) | 全合計 | |
| 自己 | ▲ 74,822 | ▲ 195,957 | 240,419 | ▲ 30,361 |
| 海外投資家 | 108,195 | 269,036 | ▲ 52,549 | 324,682 |
| 個人 | ▲ 703 | 13,479 | ▲ 134,141 | ▲ 121,364 |
| 信託銀行 | ▲ 23,558 | ▲ 32,829 | ▲ 6,299 | ▲ 62,686 |
| 投資信託 | ▲ 926 | ▲ 835 | ▲ 11,056 | ▲ 12,817 |
| 事業法人 | 0 | 780 | ▲ 32,731 | ▲ 31,952 |
| その他法人等 | 75 | 825 | 8,292 | 9,192 |
| 生保・損保 | ▲ 6,536 | ▲ 5,015 | ▲ 7,177 | ▲ 18,727 |
| 都銀・地銀等 | ▲ 1,325 | ▲ 54,569 | ▲ 823 | ▲ 56,718 |
| その他金融機関 | ▲ 135 | 925 | 2,676 | 3,466 |
| 売り | 買い | 合計 | |
| 個人現物 | ▲ 458,332 | 318,154 | ▲ 140,178 |
| 個人信用 | ▲ 530,501 | 536,539 | 6,038 |
音通がすごいことに
2012/9/26(水)
今回の大被弾は音通(7647)。5,000株で3,000円相当の優待を獲得するに9万円の逆日歩が発生しました。5,000株買うのに7万5千円なので、会社価値以上の逆日歩ということになります。
他には、ロイヤルホテル、グルメ杵屋、神戸電鉄、ハーバー、カネ美食品と常連さんが並んでいます。
表は単位株あたりに高い順に並べています。
2012年9月末逆日歩一覧
| コード | 銘柄名 | 市場 | 超過数 | 逆日歩 | 単位株あたり |
| 9713 | ロイヤルホテ | 大２ | 8,000 | 36 | 36000 |
| 9850 | グルメ杵屋 | 東１ | 291000 | 24 | 24000 |
| 7919 | 野崎印刷紙業 | 東２ | 6000 | 18 | 18000 |
| 7647 | 音通 | 大２ | 324,000 | 18 | 18000 |
| 9046 | 神戸電鉄 | 大１ | 29,000 | 18 | 18000 |
| 4925 | ハーバー研究 | ＪＱ | 1,000 | 144 | 14400 |
| 2669 | カネ美食品 | ＪＱ | 15,300 | 72 | 7200 |
| 3951 | 朝日印刷 | 東２ | 600 | 57 | 5700 |
| 9058 | トランコム | 東２ | 56800 | 48 | 4800 |
| 4839 | ＷＯＷＯＷ | 東１ | 811 | 4800 | 4800 |
| 9936 | 王将フードサ | 大１ | 38,700 | 45 | 4500 |
| 7150 | 島根銀行 | 東１ | 31200 | 36 | 3600 |
| 7291 | 日プラスト | 東２ | 40200 | 36 | 3600 |
| 6621 | 高岳製作所 | 東１ | 497000 | 3.3 | 3300 |
| 7412 | アトム | 東２ | 386900 | 30 | 3000 |
| 9828 | 元気寿司 | 東１ | 86800 | 27 | 2700 |
| 2335 | キューブシス | 東２ | 57100 | 24 | 2400 |
| 2816 | ダイショー | 東２ | 26400 | 24 | 2400 |
| 8920 | 東祥 | ＪＱ | 20,800 | 24 | 2400 |
| 2453 | ＪＢＲ | 東１ | 860 | 2400 | 2400 |
| 8111 | ゴールドウィ | 東１ | 828000 | 2.25 | 2250 |
| 7524 | マルシェ | 東１ | 77800 | 21 | 2100 |
| 7819 | ＳＨＯ−ＢＩ | 東１ | 241100 | 18 | 1800 |
| 9728 | 日本管財 | 東１ | 82200 | 18 | 1800 |
| 4783 | 日本コンピュ | ＪＱ | 76,300 | 18 | 1800 |
| 9010 | 富士急行 | 東１ | 660000 | 1.65 | 1650 |
| 7885 | タカノ | 東１ | 99000 | 12 | 1200 |
| 2926 | 篠崎屋 | 東マ | 2524 | 1200 | 1200 |
| 8952 | Ｒジャパン | 東証 | 1520 | 1155 | 1155 |
| 4559 | ゼリア新薬 | 東１ | 84000 | 1.05 | 1050 |
| 7616 | コロワイド | 東１ | 1261000 | 2.1 | 1050 |
| 7419 | ノジマ | ＪＱ | 21,000 | 9 | 900 |
| 1679 | ＮＹダウ | 東１ | 2760 | 90 | 900 |
| 1780 | ヤマウラ | 東１ | 112000 | 1.65 | 825 |
| 8830 | 住友不動産 | 東１ | 1111000 | 0.75 | 750 |
| 3398 | クスリのアオ | 東１ | 170300 | 7.5 | 750 |
| 4201 | 日本合成化学 | 東１ | 139000 | 0.6 | 600 |
| 4527 | ロート製薬 | 東１ | 13000 | 0.6 | 600 |
| 5809 | タツタ電線 | 東１ | 971000 | 0.6 | 600 |
| 6332 | 月島機械 | 東１ | 63000 | 0.6 | 600 |
| 8242 | Ｈ２Ｏリテイ | 東１ | 198000 | 0.6 | 600 |
| 8382 | 中国銀行 | 東１ | 112000 | 0.6 | 600 |
| 9041 | 近畿日本鉄道 | 東１ | 6804000 | 0.6 | 600 |
| 9081 | 神奈中交通 | 東１ | 156000 | 0.6 | 600 |
| 1688 | 穀物ＥＴＦ | 東１ | 2300 | 6 | 600 |
| 6806 | ヒロセ電機 | 東１ | 54700 | 5.55 | 555 |
| 3371 | ソフトクリエ | 東１ | 35300 | 4.95 | 495 |
| 1939 | 四電工 | 東１ | 9000 | 0.45 | 450 |
| 2206 | 江崎グリコ | 東１ | 23000 | 0.45 | 450 |
| 2871 | ニチレイ | 東１ | 284000 | 0.45 | 450 |
| 4613 | 関西ペイント | 東１ | 335000 | 0.45 | 450 |
| 6376 | 日機装 | 東１ | 96000 | 0.45 | 450 |
| 7222 | 日産車体 | 東１ | 97000 | 0.45 | 450 |
| 8358 | 駿河銀 | 東１ | 235000 | 0.45 | 450 |
| 8390 | 鹿児島銀行 | 東１ | 57000 | 0.45 | 450 |
| 9075 | 福山通運 | 東１ | 101000 | 0.45 | 450 |
| 9202 | ＡＮＡ | 東１ | 34695000 | 0.45 | 450 |
| 9301 | 三菱倉庫 | 東１ | 192000 | 0.45 | 450 |
| 9533 | 東邦瓦斯 | 東１ | 283000 | 0.45 | 450 |
| 7947 | エフピコ | 大１ | 9,000 | 4.5 | 450 |
| 4661 | オリランド | 東１ | 564700 | 4.2 | 420 |
| 9022 | ＪＲ東海 | 東１ | 595 | 420 | 420 |
トクヤマ頑張った!
2012/9/25(火)
本日は日経平均買い日でした。
採用のトクヤマ(4043)が後場から盛り上がりを見せ、いい感じで終了しました。合併除外で少々売られる立場の住友金属工業(5405)、新日本製鐵(5401)も値下がり。順当な結果でした。
| コード | 銘柄 | 理由 | 前日比 | 当日比 | VWAP比 |
| 4043 | トクヤマ | 採用 | 2.78% | 2.21% | 0.62% |
| 5405 | 住友金属工業 | 統合除外 | ▲ 1.68% | 0.86% | ▲ 0.31% |
| 5401 | 新日本製鐵 | 上記統合会社 | ▲ 1.85% | ▲ 0.62% | ▲ 0.96% |
(1日チャート 出典: Yahoo Japan Corporation.)
トクヤマ(4043)
住友金属工業(5405)
新日本製鐵(5401)
入れ替え発表日からの推移を見てみます。各銘柄の終値が、日経平均に対してどれだけアウトパフォームしたかの推移です。
発表後、株価は逆側に進みました。材料出尽くしで巻き戻しが入ったイメージです。そして4営業日前あたりから徐々に純側に推移。最終日もそのまま終了。
順当な結果に終わったのは、あまりにも本命ゆえに、誰も期待せず参加しなかったためですかね。
本来と逆側に行っているのであれば、切り返したあたりで順側に参加するべきだったかと、今晩はひとり反省会。
似たチャート(欧州危機編)5
2012/9/23(日)
似たチャートの更新です。
QE3と日銀緩和を受けて、再度高値にアタック。ここを超えられるかどうかが勝負です。
個人投資家、逆張りの売り
2012/9/22(土)
9月第2週の投資部門別売買状況です。BIG SQも含んでいるため、通常の週と比較して結構値が歪みます。
そんな中でも個人投資家の売りが光っています。上昇し続けた週だったため、ここぞとばかり逆張りの売りでした。
2012年9月第2週( 9月10日〜9月14日 )
| TOPIX先物 | 225先物 | 株式(3市場) | 全合計 | |
| 自己 | ▲ 10,443 | ▲ 93,265 | 101,477 | ▲ 2,231 |
| 海外投資家 | ▲ 27,506 | 72,281 | 79,441 | 124,216 |
| 個人 | ▲ 50 | 11,590 | ▲ 170,628 | ▲ 159,088 |
| 信託銀行 | 2,777 | 33,873 | 9,531 | 46,181 |
| 投資信託 | 30,310 | ▲ 29,102 | 16,505 | 17,713 |
| 事業法人 | 74 | 1,735 | ▲ 12,395 | ▲ 10,586 |
| その他法人等 | 257 | 7,251 | 2,867 | 10,375 |
| 生保・損保 | ▲ 1,037 | 1,454 | ▲ 15,291 | ▲ 14,874 |
| 都銀・地銀等 | 5,884 | ▲ 13,852 | ▲ 2,011 | ▲ 9,979 |
| その他金融機関 | ▲ 334 | 90 | ▲ 5,345 | ▲ 5,588 |
| 売り | 買い | 合計 | |
| 個人現物 | ▲ 400,633 | 286,465 | ▲ 114,167 |
| 個人信用 | ▲ 573,914 | 517,452 | ▲ 56,461 |
JALのインデックス買い
2012/9/19(水)
本日のJALの終値から判断し、FTSEは早期組み入れなし。MSCIは早期組み入れありと分かれました。
ということで、JALのインデックス買いは、MSCIが10月2日、TOPIXが10月30日。FTSEは恐らく3月のリバランス時になるでしょう。
日本証券新聞などで既に紹介されていますが、FTSEは3月に実値(1%刻みらしい)の浮動株割合を導入します。今まで100%,75%といった飛び値でした。
1%刻みになると、いろいろと入り込むスキが狭くなるので、かなり残念。
2年後に低位株が0.01円単位で売買
2012/9/16(日)
オール投資、今号(10/1)のマーケットトレンドは「東証、大証の統合詳細」について。
記事によれば、東証と大証の市場統合は来年6月〜7月とのこと。少々驚いたのが2年後の2014年9月に、アローヘッド刷新と共に、低位株が0.01円単位で売買するとの話。
低位株にはイロイロ投資手法があるのですが、それが一気に使えなくなる可能性も。
オール投資は次が最終号のようですね。かなり残念です。
平穏
2012/9/15(土)
9月第1週の投資部門別売買状況です。突出した売買主体はありません。かなり平穏です。
少し気になる所としては、海外投資家がTOPIX先物を大幅に売り越している点。その分、自己部門が現物と裁定取引している様子がうかがえます。
2012年9月第1週( 9月3日〜9月7日 )
| TOPIX先物 | 225先物 | 株式(3市場) | 全合計 | |
| 自己 | 97,442 | ▲ 25,593 | ▲ 98,824 | ▲ 26,974 |
| 海外投資家 | ▲ 71,873 | ▲ 3,807 | 36,645 | ▲ 39,035 |
| 個人 | ▲ 392 | ▲ 13,733 | 30,243 | 16,118 |
| 信託銀行 | 1,569 | 29,461 | ▲ 8,090 | 22,940 |
| 投資信託 | ▲ 27,348 | 12,176 | 12,278 | ▲ 2,893 |
| 事業法人 | 0 | 1,105 | 9,759 | 10,864 |
| その他法人等 | 58 | ▲ 592 | 936 | 402 |
| 生保・損保 | 3,796 | 1,326 | 4,892 | 10,014 |
| 都銀・地銀等 | ▲ 2,743 | 13,151 | 346 | 10,754 |
| その他金融機関 | 80 | 412 | 1,892 | 2,385 |
| 売り | 買い | 合計 | |
| 個人現物 | ▲ 324,883 | 338,182 | 13,299 |
| 個人信用 | ▲ 473,649 | 490,592 | 16,944 |
ＪＡＬのインデックス買い日2
2012/9/10(月)
以前にお知らせしましたFTSE買い日についてですが「初日の9月19日の引け値で今後どうするか詳細を決定する」という発表でした。以前の記事を訂正しました(山下さん、ご指摘ありがとうございます!)。
もし早期組み入れの資格があるのであれば、5営業日目の終値で組み入れると書いてあります。
早期組み入れで採用すると発表があれば、FTSE買い日は9月25日の中間期権利日当日になっちゃいますね。
似たチャート(欧州危機編)4
2012/9/9(日)
似たチャートの更新です。なかなか上値を抜かせてくれません。過去のチャートからは、あと2ヶ月くらいは辛抱が必要かも知れませんね。
ＪＡＬのインデックス買い日
2012/9/9(日)
9/10日付の日本証券新聞にインデックス買い日のスケジュールが掲載されています。月曜日の夕方にはサイトでもPDFが公開されると思います。
注目のFTSEとMSCIも、早期採用基準をクリアしているとのことです。ということで、どちらも上場後、まもなくインデックス買い日がやってきます。
FTSEは初日の9月19日の引け値で
JALの売買、少しだけやる気が出てきました(笑)。
リブセンス東証1部へ
2012/9/7(金)
本日、東証からこんなニュースがありました。「マザーズからの上場市場の変更（市場区分未定） −（株）リブセンス−」。
この発表の仕方は、私の経験上、ほぼ東証1部確定パターンです。「売出の価格決定時に、時価総額が東証1部の基準を満たしているか最終確認するので、未定にしておくね!」という形式的な話。リブセンスは余裕で東証1部基準をクリアしています。
でもリブセンスって、マザーズ上場から1年経っていません。東証2部から東証1部に指定されるためには1年以上上場が必要なのに、マザーズはそれがない??
そこでルールブックを調べてみたら、確かにマザーズから東証1部へは、1年以上上場の必要がありませんでした。ただし「今年の3月9日より前に申請していれば」です。
そう、つい最近ルールが変わったのです。マザーズ上場後は、1年経過していないと東証1部へ市場変更することはできないように変更されました。
リブセンスはその適用前に申請したので、ぎりぎりセーフだったのでしょうね。
最年少の東証1部社長記録更新の次は、最年少の日経225採用銘柄社長も目指して欲しいです。最低でも、あと4年くらいは必要でしょうけれど。
日経平均「トクヤマ」採用
2012/9/7(金)
本日、日経平均について銘柄入れ替えの発表がありました。採用については超ド本命のトクヤマ(4043)。
噂になっていた三菱製紙(3864)の除外が行われなかったため、有力視されていた三菱瓦斯化学(4182)の採用もありませんでした。
本日の株価時点で、トクヤマのウエイトは0.08%。225銘柄中177位。いじくり回すにはちょっと厳しいなぁ...。という感じ。
因みに、除外される住友金属工業(5405)のウエイトは0.05%。225銘柄中198位です。こちらの方がさらにウエイトが低い。
今年はいまいちな感なので、来年の東証と大証合併後に期待します!
年金資産取り崩しで、日本株も取り崩し
2012/9/6(木)
8月第5週の投資部門別売買状況です。日経平均が高値から、じわじわと値下がりを続けた週でした。
相場の動き通りに、海外投資家が売り越し、個人投資家が逆張りの買い。株価が高値水準にあったことから信託銀行が売り越し。
長年、日本株を買い続けていたGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が、とうとう日本株の売り手側になったようです。年金支払いのため資産取り崩し始めています。
高値圏ではGPIFから売りがでるかもしれませんね。その分、急落時には日銀が受け皿になっています。GPIF ⇒ 日銀 へと、市場を通じた玉の移動...。
2012年8月第5週( 8月27日〜8月31日 )
| TOPIX先物 | 225先物 | 株式(3市場) | 全合計 | |
| 自己 | 28,209 | ▲ 3,620 | 1,918 | 26,506 |
| 海外投資家 | ▲ 426 | ▲ 25,021 | ▲ 58,062 | ▲ 83,509 |
| 個人 | 1,212 | 28,205 | 62,177 | 91,594 |
| 信託銀行 | ▲ 15,225 | 6,884 | ▲ 37,458 | ▲ 45,799 |
| 投資信託 | ▲ 2,886 | ▲ 4,660 | ▲ 3,794 | ▲ 11,341 |
| 事業法人 | 1 | ▲ 1,153 | 22,469 | 21,317 |
| その他法人等 | ▲ 66 | ▲ 4,397 | 9,381 | 4,918 |
| 生保・損保 | ▲ 15,184 | ▲ 3,100 | 12,316 | ▲ 5,968 |
| 都銀・地銀等 | 4,669 | ▲ 4,319 | ▲ 11,744 | ▲ 11,393 |
| その他金融機関 | ▲ 646 | 2,537 | 3,780 | 5,671 |
| 売り | 買い | 合計 | |
| 個人現物 | ▲ 323,232 | 346,899 | 23,667 |
| 個人信用 | ▲ 489,830 | 528,340 | 38,510 |
投信の買いを待ち構えていた信託銀行
2012/9/2(日)
8月第4週の投資部門別売買状況です。
信託銀行が大きく売り越しです。買っていたのは海外投資家と投資信託です。
投資信託は225先物の買い越し額が突出して大きいです。これは8月20日に1,200億円の設定があった野村日本株投信がもろ影響しているようです。
良く分からないのが、信託銀行の日経225の大きな売り越し。野村日本株投信の買いを先回りで待ち構えていたのは、海外投資家ではなく、信託銀行ということでしょうか。
2012年8月第4週( 8月20日〜8月24日 )
| TOPIX先物 | 225先物 | 株式(3市場) | 全合計 | |
| 自己 | ▲ 66,586 | ▲ 128,885 | 163,546 | ▲ 31,925 |
| 海外投資家 | 74,922 | 67,846 | ▲ 64,136 | 78,632 |
| 個人 | ▲ 219 | 25,679 | ▲ 20,770 | 4,690 |
| 信託銀行 | 5,742 | ▲ 75,468 | ▲ 34,886 | ▲ 104,613 |
| 投資信託 | 880 | 101,569 | ▲ 49,517 | 52,932 |
| 事業法人 | 0 | ▲ 225 | 1,513 | 1,288 |
| その他法人等 | ▲ 269 | 1,211 | 15,170 | 16,112 |
| 生保・損保 | ▲ 8,386 | ▲ 2,273 | ▲ 1,540 | ▲ 12,199 |
| 都銀・地銀等 | ▲ 6,449 | 7,161 | ▲ 2,578 | ▲ 1,866 |
| その他金融機関 | 529 | ▲ 966 | ▲ 3,912 | ▲ 4,348 |
| 売り | 買い | 合計 | |
| 個人現物 | ▲ 316,887 | 281,029 | ▲ 35,859 |
| 個人信用 | ▲ 471,567 | 486,656 | 15,089 |
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