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2012年9月

忘れ去られたブロンコビリー
2012/9/27(木)

 本日は9月のTOPIX買い日でした。

 ノエビア(4928)三栄建築(3228)は結構いい動きでしたが、ブロンコビリー(3091)は全くダメ。

 板状況をずっと監視していましたが、この銘柄だけ買いが入る気配なし。

 ジンベイザメさん、ブロンコビリー、買うの忘れていませんか?? 今日ですよー。

コード 銘柄 ウェイト(億) 前日比 当日比 VWAP比
4928 ノエビア 108 3.45% 3.83% 1.24%
3228 三栄建築設計 29 6.28% 5.02% 3.02%
3091 ブロンコビリー 21 ▲ 3.85% ▲ 3.57% ▲ 2.31%
(参考) TOPIX先物 0.61% 1.22% 0.67%

(1日チャート 出典: Yahoo Japan Corporation.)

ノエビア(4928)


三栄建築(3228)


ブロンコビリー(3091)



個人投資家、JAL売りまくり
2012/9/27(木)

 先週の投資部門別売買状況です。この週にJALが上場しました。

 内容を見ると、いつもとは雰囲気が違う値が並んでいます。

 まず個人投資家の売り越し。上場したJALを売りまくったと考えられます。その理由は以下の通り。

 (1)この週は下落しているので逆張りの売りは多く入っていなそう。
 (2)売買内容を見ると信用ではなく、現物が圧倒的。

 額は1,000億前後ではないでしょうか。

 これを海外投資家ではなく、自己で吸収している感じです。全くの想像ですけれど、外資規制の影響があるので、自己売買として委託されて買ったのではないでしょうか。

 また、かなり変わっている値なのがTOPIX先物と225先物です。海外投資家の買いがいつもよりも相当多いのです。そのため株式と通算すると大きく買い越しに。

 原因はちょっと分からないですね。何を目的にしているんでしょうかね...。
 
2012年9月第3週( 9月18日〜9月21日 )
  TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計
自己 ▲ 74,822 ▲ 195,957 240,419 ▲ 30,361
海外投資家 108,195 269,036 ▲ 52,549 324,682
個人 ▲ 703 13,479 ▲ 134,141 ▲ 121,364
信託銀行 ▲ 23,558 ▲ 32,829 ▲ 6,299 ▲ 62,686
投資信託 ▲ 926 ▲ 835 ▲ 11,056 ▲ 12,817
事業法人 0 780 ▲ 32,731 ▲ 31,952
その他法人等 75 825 8,292 9,192
生保・損保 ▲ 6,536 ▲ 5,015 ▲ 7,177 ▲ 18,727
都銀・地銀等 ▲ 1,325 ▲ 54,569 ▲ 823 ▲ 56,718
その他金融機関 ▲ 135 925 2,676 3,466

  売り 買い 合計
個人現物 ▲ 458,332 318,154 ▲ 140,178
個人信用 ▲ 530,501  536,539 6,038




音通がすごいことに
2012/9/26(水)

 今回の大被弾は音通(7647)。5,000株で3,000円相当の優待を獲得するに9万円の逆日歩が発生しました。5,000株買うのに7万5千円なので、会社価値以上の逆日歩ということになります。

 他には、ロイヤルホテル、グルメ杵屋、神戸電鉄、ハーバー、カネ美食品と常連さんが並んでいます。

 表は単位株あたりに高い順に並べています。

2012年9月末逆日歩一覧
コード 銘柄名 市場 超過数 逆日歩 単位株あたり
9713 ロイヤルホテ 大2 8,000 36 36000
9850 グルメ杵屋 東1 291000 24 24000
7919 野崎印刷紙業 東2 6000 18 18000
7647 音通     大2 324,000 18 18000
9046 神戸電鉄   大1 29,000 18 18000
4925 ハーバー研究 JQ 1,000 144 14400
2669 カネ美食品  JQ 15,300 72 7200
3951 朝日印刷 東2 600 57 5700
9058 トランコム 東2 56800 48 4800
4839 WOWOW 東1 811 4800 4800
9936 王将フードサ 大1 38,700 45 4500
7150 島根銀行 東1 31200 36 3600
7291 日プラスト 東2 40200 36 3600
6621 高岳製作所 東1 497000 3.3 3300
7412 アトム 東2 386900 30 3000
9828 元気寿司 東1 86800 27 2700
2335 キューブシス 東2 57100 24 2400
2816 ダイショー 東2 26400 24 2400
8920 東祥     JQ 20,800 24 2400
2453 JBR 東1 860 2400 2400
8111 ゴールドウィ 東1 828000 2.25 2250
7524 マルシェ 東1 77800 21 2100
7819 SHO−BI 東1 241100 18 1800
9728 日本管財 東1 82200 18 1800
4783 日本コンピュ JQ 76,300 18 1800
9010 富士急行 東1 660000 1.65 1650
7885 タカノ 東1 99000 12 1200
2926 篠崎屋 東マ 2524 1200 1200
8952 Rジャパン 東証 1520 1155 1155
4559 ゼリア新薬 東1 84000 1.05 1050
7616 コロワイド 東1 1261000 2.1 1050
7419 ノジマ    JQ 21,000 9 900
1679 NYダウ 東1 2760 90 900
1780 ヤマウラ 東1 112000 1.65 825
8830 住友不動産 東1 1111000 0.75 750
3398 クスリのアオ 東1 170300 7.5 750
4201 日本合成化学 東1 139000 0.6 600
4527 ロート製薬 東1 13000 0.6 600
5809 タツタ電線 東1 971000 0.6 600
6332 月島機械 東1 63000 0.6 600
8242 H2Oリテイ 東1 198000 0.6 600
8382 中国銀行 東1 112000 0.6 600
9041 近畿日本鉄道 東1 6804000 0.6 600
9081 神奈中交通 東1 156000 0.6 600
1688 穀物ETF 東1 2300 6 600
6806 ヒロセ電機 東1 54700 5.55 555
3371 ソフトクリエ 東1 35300 4.95 495
1939 四電工 東1 9000 0.45 450
2206 江崎グリコ 東1 23000 0.45 450
2871 ニチレイ 東1 284000 0.45 450
4613 関西ペイント 東1 335000 0.45 450
6376 日機装 東1 96000 0.45 450
7222 日産車体 東1 97000 0.45 450
8358 駿河銀 東1 235000 0.45 450
8390 鹿児島銀行 東1 57000 0.45 450
9075 福山通運 東1 101000 0.45 450
9202 ANA 東1 34695000 0.45 450
9301 三菱倉庫 東1 192000 0.45 450
9533 東邦瓦斯 東1 283000 0.45 450
7947 エフピコ   大1 9,000 4.5 450
4661 オリランド 東1 564700 4.2 420
9022 JR東海 東1 595 420 420


トクヤマ頑張った!
2012/9/25(火)

 本日は日経平均買い日でした。

 採用のトクヤマ(4043)が後場から盛り上がりを見せ、いい感じで終了しました。合併除外で少々売られる立場の住友金属工業(5405)新日本製鐵(5401)も値下がり。順当な結果でした。

コード 銘柄 理由 前日比 当日比 VWAP比
4043 トクヤマ 採用 2.78% 2.21% 0.62%
5405 住友金属工業 統合除外 ▲ 1.68% 0.86% ▲ 0.31%
5401 新日本製鐵 上記統合会社 ▲ 1.85% ▲ 0.62% ▲ 0.96%

(1日チャート 出典: Yahoo Japan Corporation.)

トクヤマ(4043)


住友金属工業(5405)


新日本製鐵(5401)


 入れ替え発表日からの推移を見てみます。各銘柄の終値が、日経平均に対してどれだけアウトパフォームしたかの推移です。



 発表後、株価は逆側に進みました。材料出尽くしで巻き戻しが入ったイメージです。そして4営業日前あたりから徐々に純側に推移。最終日もそのまま終了。

 順当な結果に終わったのは、あまりにも本命ゆえに、誰も期待せず参加しなかったためですかね。

 本来と逆側に行っているのであれば、切り返したあたりで順側に参加するべきだったかと、今晩はひとり反省会。


似たチャート(欧州危機編)5
2012/9/23(日)

 似たチャートの更新です。

 QE3と日銀緩和を受けて、再度高値にアタック。ここを超えられるかどうかが勝負です。




個人投資家、逆張りの売り
2012/9/22(土)

 9月第2週の投資部門別売買状況です。BIG SQも含んでいるため、通常の週と比較して結構値が歪みます。

 そんな中でも個人投資家の売りが光っています。上昇し続けた週だったため、ここぞとばかり逆張りの売りでした。

2012年9月第2週( 9月10日〜9月14日 )
  TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計
自己 ▲ 10,443 ▲ 93,265 101,477 ▲ 2,231
海外投資家 ▲ 27,506 72,281 79,441 124,216
個人 ▲ 50 11,590 ▲ 170,628 ▲ 159,088
信託銀行 2,777 33,873 9,531 46,181
投資信託 30,310 ▲ 29,102 16,505 17,713
事業法人 74 1,735 ▲ 12,395 ▲ 10,586
その他法人等 257 7,251 2,867 10,375
生保・損保 ▲ 1,037 1,454 ▲ 15,291 ▲ 14,874
都銀・地銀等 5,884 ▲ 13,852 ▲ 2,011 ▲ 9,979
その他金融機関 ▲ 334 90 ▲ 5,345 ▲ 5,588

  売り 買い 合計
個人現物 ▲ 400,633  286,465 ▲ 114,167
個人信用 ▲ 573,914 517,452 ▲ 56,461




JALのインデックス買い
2012/9/19(水)

 本日のJALの終値から判断し、FTSEは早期組み入れなし。MSCIは早期組み入れありと分かれました。

 ということで、JALのインデックス買いは、MSCIが10月2日、TOPIXが10月30日。FTSEは恐らく3月のリバランス時になるでしょう。

 日本証券新聞などで既に紹介されていますが、FTSEは3月に実値(1%刻みらしい)の浮動株割合を導入します。今まで100%,75%といった飛び値でした。

 1%刻みになると、いろいろと入り込むスキが狭くなるので、かなり残念。


2年後に低位株が0.01円単位で売買
2012/9/16(日)

 オール投資、今号(10/1)のマーケットトレンドは「東証、大証の統合詳細」について。

 記事によれば、東証と大証の市場統合は来年6月〜7月とのこと。少々驚いたのが2年後の2014年9月に、アローヘッド刷新と共に、低位株が0.01円単位で売買するとの話。

 低位株にはイロイロ投資手法があるのですが、それが一気に使えなくなる可能性も。

 オール投資は次が最終号のようですね。かなり残念です。


平穏
2012/9/15(土)

 9月第1週の投資部門別売買状況です。突出した売買主体はありません。かなり平穏です。

 少し気になる所としては、海外投資家がTOPIX先物を大幅に売り越している点。その分、自己部門が現物と裁定取引している様子がうかがえます。

2012年9月第1週( 9月3日〜9月7日 )
  TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計
自己 97,442 ▲ 25,593 ▲ 98,824 ▲ 26,974
海外投資家 ▲ 71,873 ▲ 3,807 36,645 ▲ 39,035
個人 ▲ 392 ▲ 13,733 30,243 16,118
信託銀行 1,569 29,461 ▲ 8,090 22,940
投資信託 ▲ 27,348 12,176 12,278 ▲ 2,893
事業法人 0 1,105 9,759 10,864
その他法人等 58 ▲ 592 936 402
生保・損保 3,796 1,326 4,892 10,014
都銀・地銀等 ▲ 2,743 13,151 346 10,754
その他金融機関 80 412 1,892 2,385

  売り 買い 合計
個人現物 ▲ 324,883  338,182 13,299
個人信用 ▲ 473,649 490,592 16,944




JALのインデックス買い日2
2012/9/10(月)

 以前にお知らせしましたFTSE買い日についてですが「初日の9月19日の引け値で今後どうするか詳細を決定する」という発表でした。以前の記事を訂正しました(山下さん、ご指摘ありがとうございます!)。

 もし早期組み入れの資格があるのであれば、5営業日目の終値で組み入れると書いてあります。

 早期組み入れで採用すると発表があれば、FTSE買い日は9月25日の中間期権利日当日になっちゃいますね。


似たチャート(欧州危機編)4
2012/9/9(日)

 似たチャートの更新です。なかなか上値を抜かせてくれません。過去のチャートからは、あと2ヶ月くらいは辛抱が必要かも知れませんね。




JALのインデックス買い日
2012/9/9(日)

 9/10日付の日本証券新聞にインデックス買い日のスケジュールが掲載されています。月曜日の夕方にはサイトでもPDFが公開されると思います。

 注目のFTSEとMSCIも、早期採用基準をクリアしているとのことです。ということで、どちらも上場後、まもなくインデックス買い日がやってきます。

 FTSEは初日の9月19日の引け値で指数採用どうするか詳細を決定するです(発表済み)。MSCIは上場日当日引け後に詳細が発表になると思います(10月2日引け値で採用か?)。

 JALの売買、少しだけやる気が出てきました(笑)。


リブセンス東証1部へ
2012/9/7(金)

 本日、東証からこんなニュースがありました。「マザーズからの上場市場の変更(市場区分未定) −(株)リブセンス−」。

 この発表の仕方は、私の経験上、ほぼ東証1部確定パターンです。「売出の価格決定時に、時価総額が東証1部の基準を満たしているか最終確認するので、未定にしておくね!」という形式的な話。リブセンスは余裕で東証1部基準をクリアしています。

 でもリブセンスって、マザーズ上場から1年経っていません。東証2部から東証1部に指定されるためには1年以上上場が必要なのに、マザーズはそれがない??

 そこでルールブックを調べてみたら、確かにマザーズから東証1部へは、1年以上上場の必要がありませんでした。ただし「今年の3月9日より前に申請していれば」です。

 そう、つい最近ルールが変わったのです。マザーズ上場後は、1年経過していないと東証1部へ市場変更することはできないように変更されました。

 リブセンスはその適用前に申請したので、ぎりぎりセーフだったのでしょうね。

 最年少の東証1部社長記録更新の次は、最年少の日経225採用銘柄社長も目指して欲しいです。最低でも、あと4年くらいは必要でしょうけれど。


日経平均「トクヤマ」採用
2012/9/7(金)

 本日、日経平均について銘柄入れ替えの発表がありました。採用については超ド本命のトクヤマ(4043)

 噂になっていた三菱製紙(3864)の除外が行われなかったため、有力視されていた三菱瓦斯化学(4182)の採用もありませんでした。

 本日の株価時点で、トクヤマのウエイトは0.08%。225銘柄中177位。いじくり回すにはちょっと厳しいなぁ...。という感じ。

 因みに、除外される住友金属工業(5405)のウエイトは0.05%。225銘柄中198位です。こちらの方がさらにウエイトが低い。

 今年はいまいちな感なので、来年の東証と大証合併後に期待します!


年金資産取り崩しで、日本株も取り崩し
2012/9/6(木)

 8月第5週の投資部門別売買状況です。日経平均が高値から、じわじわと値下がりを続けた週でした。

 相場の動き通りに、海外投資家が売り越し、個人投資家が逆張りの買い。株価が高値水準にあったことから信託銀行が売り越し。

 長年、日本株を買い続けていたGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が、とうとう日本株の売り手側になったようです。年金支払いのため資産取り崩し始めています。

 高値圏ではGPIFから売りがでるかもしれませんね。その分、急落時には日銀が受け皿になっています。GPIF ⇒ 日銀 へと、市場を通じた玉の移動...。

2012年8月第5週( 8月27日〜8月31日 )
  TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計
自己 28,209 ▲ 3,620 1,918 26,506
海外投資家 ▲ 426 ▲ 25,021 ▲ 58,062 ▲ 83,509
個人 1,212 28,205 62,177 91,594
信託銀行 ▲ 15,225 6,884 ▲ 37,458 ▲ 45,799
投資信託 ▲ 2,886 ▲ 4,660 ▲ 3,794 ▲ 11,341
事業法人 1 ▲ 1,153 22,469 21,317
その他法人等 ▲ 66 ▲ 4,397 9,381 4,918
生保・損保 ▲ 15,184 ▲ 3,100 12,316 ▲ 5,968
都銀・地銀等 4,669 ▲ 4,319 ▲ 11,744 ▲ 11,393
その他金融機関 ▲ 646 2,537 3,780 5,671

  売り 買い 合計
個人現物 ▲ 323,232  346,899 23,667
個人信用 ▲ 489,830 528,340 38,510




投信の買いを待ち構えていた信託銀行
2012/9/2(日)

 8月第4週の投資部門別売買状況です。

 信託銀行が大きく売り越しです。買っていたのは海外投資家と投資信託です。

 投資信託は225先物の買い越し額が突出して大きいです。これは8月20日に1,200億円の設定があった野村日本株投信がもろ影響しているようです。

 良く分からないのが、信託銀行の日経225の大きな売り越し。野村日本株投信の買いを先回りで待ち構えていたのは、海外投資家ではなく、信託銀行ということでしょうか。

2012年8月第4週( 8月20日〜8月24日 )
  TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計
自己 ▲ 66,586 ▲ 128,885 163,546 ▲ 31,925
海外投資家 74,922 67,846 ▲ 64,136 78,632
個人 ▲ 219 25,679 ▲ 20,770 4,690
信託銀行 5,742 ▲ 75,468 ▲ 34,886 ▲ 104,613
投資信託 880 101,569 ▲ 49,517 52,932
事業法人 0 ▲ 225 1,513 1,288
その他法人等 ▲ 269 1,211 15,170 16,112
生保・損保 ▲ 8,386 ▲ 2,273 ▲ 1,540 ▲ 12,199
都銀・地銀等 ▲ 6,449 7,161 ▲ 2,578 ▲ 1,866
その他金融機関 529 ▲ 966 ▲ 3,912 ▲ 4,348

  売り 買い 合計
個人現物 ▲ 316,887 281,029 ▲ 35,859
個人信用 ▲ 471,567  486,656 15,089




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