くれぐれも、自己責任の上で判断してくださいね! 2011年6月 海外投資家の先物大幅買い越し 2011/6/30(木) 　株価が順調に上昇した先週の投資部門別売買状況ですが、意外や意外の 海外投資家が現物を売り越し。しかし先物まで含めると大幅買い越し。特に日経225については大幅な単独買い越しです。 　一方で個人投資家はいつもの逆張り売り。自己売買部門は裁定取引と思える現物の買い越し。そして信託銀行が小幅買い越し。信託銀行の売りは今のところ止まっています。また再開すると長くなるのかな...。 2011年6月第4週( 6月20日〜6月24日 ) 　 TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計 自己 ▲ 106,082 ▲ 84,718 160,834 ▲ 29,966 海外投資家 117,575 304,920 ▲ 22,043 400,452 個人 180 ▲ 123,469 ▲ 172,832 ▲ 296,122 信託銀行 ▲ 2,373 ▲ 18,449 37,886 17,065 投資信託 ▲ 3,065 ▲ 23,977 9,408 ▲ 17,634 事業法人 0 ▲ 15,556 ▲ 18,633 ▲ 34,189 その他法人等 ▲ 46 ▲ 3,741 25,723 21,936 生保・損保 ▲ 7,712 ▲ 7,689 ▲ 9,054 ▲ 24,454 都銀・地銀等 1,168 ▲ 5,078 ▲ 5,353 ▲ 9,263 その他金融機関 15 ▲ 1,011 68 ▲ 928 個人(現物/信用別) 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 480,258 　376,938 ▲ 103,320 個人信用 ▲ 634,333 564,820 ▲ 69,512 2011年6月末 高逆日歩一覧 2011/6/28(火) 　6月末株主優待銘柄の権利日でもあった昨日扱い分の高逆日歩一覧です。相変わらず上位は新興市場銘柄。そしてETF銘柄や、全く優待と関係ない銘柄もポツポツ。株主優待タダ取りによる逆日歩で上位2銘柄はやや割負け的な感じがありますが、他に大ヤラレ銘柄はありませんでした。 コード 銘柄名 市場 超過株数 逆日歩 逆日歩率 7625 グローバル 東２ 32800 6 5.17% 8928 穴吹興産　　 大１ 272,000 6 3.39% 9656 グリーンラン 大２ 47,900 6 1.97% 4847 インテリジェ ＪＱ 234 400 1.82% 2749 ＪＰＨＤ 東２ 4300 8 1.06% 2226 フレンテ　　 ＪＱ 20,500 20 0.98% 3091 ブロンコビリ ＪＱ 38,600 20 0.93% 6874 協立電機　　 ＪＱ 200 12 0.88% 1313 サムスンＫＯ 東１ 170 10 0.49% 4554 富士製薬工業 ＪＱ 49,400 3.05 0.21% 9535 広島ガス 東２ 7000 0.55 0.19% 8704 トレイダーズ ＪＱ 240 5 0.18% 3076 あいＨＤ 東１ 173300 0.5 0.15% 8179 ロイヤルＨＤ 東１ 849900 1 0.12% 6328 荏原実業 東１ 94000 1.5 0.12% 8165 千趣会 東１ 770600 0.55 0.11% 1310 ＥＴＦコア 東１ 1660 0.5 0.11% 8165 千趣会　　　 大１ 900 0.5 0.10% 3028 アルペン 東１ 501300 1.15 0.09% 華麗なる?優待生活 2011/6/26(日) 　3月末株主優待が到着する時期ですね。次から次へとやってくるので部屋の中が株主優待の荷物で占拠されてしまうという、なんとも贅沢な状況です。お味噌、お醤油、お水、お米、ジュース といった重量系は持ち運びせずに済むため助かっています。 　最近優待を多めに取るようになって気が付いたのは、本当に優待だけで生活を送ることが可能だなぁということです。明らかに足りないと思えるものは野菜などの生鮮食料品くらいかな。 　休日の朝、寝起きにクリタの水を飲み、マックでブランチし、東急文化村の美術館を訪ね、東宝で映画を鑑賞し、夜はコロワイドの居酒屋へ。そして家に帰ってからドトールのアイスコーヒーで一息。それでいて使ったお金は交通費だけ(笑)。 　華麗なる?優待生活。お金の問題による選択肢の制限から精神的に解放されるので、人生をちょっとだけ優雅にしてくれます。 いつもの見慣れた風景 2011/6/23(木) 　先週の投資部門別売買状況ですが、海外投資家が久々の本格的な現物売り。それを拾う逆張りの個人投資家と、なんかいつも見慣れた風景に戻ってきた感じです。 　今週の日経ヴェリタスの記事でGPIFの売りの懸念が掲載されていたのですが、最近の信託銀行は動きがおとなしいです。売却が再開され海外投資家の売りも重なったららちょっと警戒モードですね。 2011年6月第3週( 6月13日〜6月17日 ) 　 TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計 自己 22,595 ▲ 2,670 ▲ 24,282 ▲ 4,357 海外投資家 ▲ 21,384 ▲ 105,520 ▲ 142,839 ▲ 269,742 個人 ▲ 311 68,973 101,751 170,413 信託銀行 2,968 4,754 22,507 30,228 投資信託 ▲ 1,092 5,015 ▲ 6,990 ▲ 3,067 事業法人 0 10,830 2,518 13,348 その他法人等 ▲ 39 1,601 13,889 15,452 生保・損保 ▲ 4,309 0 10,799 6,490 都銀・地銀等 1,527 2,295 ▲ 2,307 1,516 その他金融機関 760 ▲ 387 9,152 9,525 個人(現物/信用別) 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 449,716 483,806 34,090 個人信用 ▲ 600,800 　668,461 　67,661 空売り後の新株取得禁止 2011/6/19(日) 　昨日の日本経済新聞に掲載されました「空売り後の新株取得禁止」。イベント投資家として残念な方針なのですが、こればかりはルールで決められたら致し方ありません。 　ただ、売り手と買い手のバランスが崩れることには間違いないので、どこかでまたその隙間を見つけることはできると楽観的に考えることにしています。 　現状、空売り後の新株取得を期待して、個人投資家の応募が集まっている気がするのですが、これからはあまり参加しなくなってしまうのでは? 　一方で証券会社の自己売買や機関投資家などは、前々から保有していた現物株(裁定取引で保有する株なども)を売って新株で補充したり、派生商品を売るようなことである程度回避できちゃう気がするなぁ。これからはそういった多くの選択肢が取れる証券会社の自己売買や機関投資家が有利に? 海外投資家 再び売り越し 2011/6/17(金) 　先週の投資部門別売買状況ですが、再び海外投資家が売り越し。ただ現物株の売り越し額はそれほど多くはありません。一方で信託銀行がまた買い越しです。最近の信託銀行の動きがよくわかりません...。 2011年6月第2週( 6月6日〜6月10日 ) 　 TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計 自己 78,395 22,759 ▲ 136,637 ▲ 35,484 海外投資家 ▲ 61,323 ▲ 75,182 ▲ 39,882 ▲ 176,386 個人 93 ▲ 2,614 ▲ 2,651 ▲ 5,172 信託銀行 ▲ 8,159 26,428 69,229 87,499 投資信託 ▲ 3,041 498 7,765 5,222 事業法人 ▲ 6 1,613 7,784 9,391 その他法人等 80 3,166 14,009 17,255 生保・損保 ▲ 3,233 19,812 ▲ 370 16,209 都銀・地銀等 ▲ 3,316 2,382 3,338 2,404 その他金融機関 123 1,335 4,624 6,081 個人(現物/信用別) 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 413,925 412,049 ▲ 1,876 個人信用 ▲ 592,590 　591,815 ▲ 775 　久々に海外投資家の買い越し割合のグラフです。今回、長期(26週)と短期(13週)の線がクロスしてしまいました...。 四季報銘柄 2011/6/13(月) 　セミナーでご紹介しました四季報の例の手法、今回は2銘柄がヒット。金曜日に米国株が下げたのでチャンスと考えてどっちも指値で待っていたのですが約定せず。しばらく追っかけますが、次回以降のお楽しみですかね。 海外投資家カムバック? 2011/6/9(木) 　先週の投資部門別売買状況ですが、海外投資家は再び買い越しに転じました。信託銀行も先週に引き続きやや多めの買い越し。一方で売り越したのは自己売買部門でした。 　ずっと売り越し基調だった信託銀行が連続で買い越ししたり、裁定取引により先物と現物で金額を打ち消すことが多い自己売買が多めに売り越したり、あまり原因がよくわからない週でした。執行期限などによる月末特有の動きなんでしょうかねぇ... 2011年6月第1週( 5月30日〜6月3日 ) 　 TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計 自己 62,721 ▲ 100,126 ▲ 190,718 ▲ 228,123 海外投資家 ▲ 58,067 129,726 74,468 146,127 個人 917 ▲ 3,999 17,982 14,900 信託銀行 5,019 ▲ 307 75,800 80,512 投資信託 ▲ 6,081 ▲ 9,089 2,677 ▲ 12,493 事業法人 0 ▲ 1,878 9,924 8,047 その他法人等 52 ▲ 36 7,778 7,794 生保・損保 ▲ 1,021 ▲ 19,027 1,151 ▲ 18,897 都銀・地銀等 ▲ 3,376 3,998 ▲ 2,638 ▲ 2,015 その他金融機関 ▲ 1 380 2,020 2,399 個人(現物/信用別) 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 453,268 　433,797 ▲ 19,471 個人信用 ▲ 576,335 613,789 37,454 住友軽金属&ユナイテッドアーバン 2011/6/8(水) 　昨日は住友軽金属(5738)、今日はユナイテッドアーバン(8960)の公募に伴うインデックス買い日でした。 　住友軽金属はウエイトが低いせいか、あまり動かず。ユナイテッドアーバンは結構なウエイトということもあるためか、後場は買いが優勢。 　私は住友軽金属をスルー。一方でユナイテッドアーバンに参加しました。前場の動きが弱かったので、後場に取引価格より少々高めに指値したら14:00過ぎにあっさり約定。それほど終値と乖離はしていない価格でしたけれど、裁量は入れない方がよかったかなぁ...。 コード 銘柄 時価総額 前日比 当日比 VWAP比 5738 住友軽金属 65 1.30% 1.30% ▲ 0.00% (参考) TOPIX先物 0.56% 0.93% 0.30%   コード 銘柄 時価総額 前日比 当日比 VWAP比 8960 ユナイテッドアーバン投資 598 2.36% 2.47% 1.21% (参考) TOPIX先物 0.31% 0.37% 0.29% イベント投資マスター講座と懇親会 2011/6/5(日) 　5月中旬に行われましたオンラインセミナー「夕凪式イベント投資マスター講座」。多くの方がご参加頂きまして、どうもありがとうございます。楽しかったです。その時に撮影されたものが、映像講座として発売されます。180日間自由に聞けるオンデマンドでの講座です。 　オンラインでのオンデマンド講座だけではなんですので、その時の疑問等にもお答えしたいオフラインでの懇親会も7月下旬に予定してます。キャンペーン期間中での特典ですので、是非。 　セミナーでは、有効と思われるノウハウをほぼすべて出し切りました。もうしばらくネタはないかも(笑)。それでは次回は南の島で! 億を稼ぐトレーダーたち 2011/6/4(土) 　ご縁により「億を稼ぐトレーダーたち」の本を寄贈して頂きました。実際に相場で億を稼いだ人たちにインタビューをして、その投資哲学を探る本です。日本版マーケットの魔術師といったところでしょうか。 　さすが億を稼いでいるだけあって、それぞれ皆様、独自の哲学を持っていて、その視点からの切り口がとっても参考になります。読み始めたら一気に最後まで行ってしましました。とても面白いです。 　書籍に登場する人物のうち、実際にお逢いしたことがある方が2名ほどいらっしゃいまして、特に最初の方とは何度かお話していますけれど(何から何まで桁違い。株式での目標年収3億ですから、私からは雲の上の人のような存在です。とても刺激を受けます)、そんな哲学でしたか... と改めて参考になりました。 　投資哲学の本ですので、明日から儲けに使えるような投資手法は掲載されていませんが、着眼点のヒントがちりばめられていて、とてもおススメです。 海外投資家、とうとう売り越し 2011/6/2(木) 　先週の投資部門別売買状況ですが、現物株について海外投資家の連続買い越し記録がとうとうストップしました。ほんのわずかながらの売り越しです。先物まで広げるとかなり売り越し。5月はいろいろと分岐点なんですかね。 　一方で買い越し額が多かったのが信託銀行。今まで売り越し基調だっただけに、意外感があります。その理由がよくわからず...。 2011年5月第4週( 5月23日〜5月27日 ) 　 TOPIX先物 225先物 株式(3市場) 全合計 自己 83,886 57,485 ▲ 116,618 24,754 海外投資家 ▲ 91,157 ▲ 69,677 ▲ 7,195 ▲ 168,030 個人 ▲ 570 4,748 30,819 34,998 信託銀行 12,896 23,397 41,072 77,365 投資信託 ▲ 2,453 15,955 7,863 21,365 事業法人 0 367 19,233 19,601 その他法人等 0 4,954 19,103 24,057 生保・損保 1,955 ▲ 27,683 ▲ 1,608 ▲ 27,336 都銀・地銀等 ▲ 4,108 ▲ 9,348 239 ▲ 13,217 その他金融機関 48 450 4,077 4,575 個人(現物/信用別) 売り 買い 合計 個人現物 ▲ 390,086 　393,811 3,725 個人信用 ▲ 562,714 589,809 　27,095 バックナンバー 2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月　 12月 2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2005年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2004年 11月 12月